1. Phân tích dữ liệu kinh tế tuần này (Đã công bố)
| Sự kiện kinh tế | Thực tế (Actual) | Dự báo (Forecast) | Trước đó (Previous) | Tác động đến USD & Vàng |
|---|---|---|---|---|
| Final Manufacturing PMI | 51.2 | 50.1 | 50.1 | ✅ USD mạnh (Tích cực cho USD, tiêu cực cho vàng) |
| ISM Manufacturing PMI | 50.9 | 49.3 | 49.3 | ✅ USD mạnh |
| ADP Non-Farm Employment Change | 183K | 148K | 176K | ✅ USD mạnh |
| ISM Services PMI | 52.8 | 54.2 | 54.1 | ❌ USD yếu |
| JOLTS Job Openings | 7.60M | 8.01M | 8.16M | ❌ USD yếu |
| Unemployment Claims | 219K | 214K | 208K | ✅ USD mạnh |
| Non-Farm Employment Change | 143K | 169K | 307K | ❌ USD yếu |
| Unemployment Rate | 4.0% | 4.1% | 4.1% | ✅ USD mạnh |
| Consumer Sentiment (UoM) | 67.8 | 71.9 | 71.1 | ❌ USD yếu |
🔹 Kết luận tuần này:
- USD vẫn duy trì sức mạnh, nhưng dữ liệu việc làm có dấu hiệu suy yếu (Non-Farm yếu, JOLTS giảm).
- Lạm phát có thể là yếu tố quyết định nếu dữ liệu CPI tuần tới cao hơn dự báo.
2. Dự báo thông tin kinh tế tuần tới (Tác động lớn đến USD & vàng)
| Sự kiện quan trọng | Ngày | Tác động tiềm năng |
|---|---|---|
| CPI (Chỉ số giá tiêu dùng) tháng mới nhất | Thứ 3, 12/2 | 🔥 Nếu CPI cao hơn dự báo, Fed có thể duy trì lãi suất cao → USD mạnh, vàng giảm. |
| Core CPI (Lạm phát lõi) | Thứ 3, 12/2 | 🔥 Nếu CPI lõi tăng, Fed có thể “diều hâu” hơn → Vàng giảm. |
| Chủ tịch Fed Powell phát biểu | Thứ 4, 13/2 | 🔥 Nếu Powell có quan điểm “diều hâu”, USD sẽ mạnh hơn, vàng chịu áp lực giảm. |
| PPI (Chỉ số giá sản xuất) | Thứ 5, 14/2 | 🔥 Nếu PPI tăng mạnh, vàng có thể giảm tiếp do áp lực lạm phát. |
| Báo cáo thất nghiệp hàng tuần (Unemployment Claims) | Thứ 5, 14/2 | 📉 Nếu thất nghiệp tăng, USD suy yếu → Vàng có thể tăng nhẹ. |
| Doanh số bán lẻ (Retail Sales m/m) | Thứ 6, 15/2 | 🔥 Nếu doanh số bán lẻ mạnh, USD tăng, vàng giảm. |
🔹 Dự báo tuần tới:
- Nếu CPI tăng cao hơn dự báo, Fed sẽ tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt → Vàng giảm.
- Nếu CPI thấp hơn dự báo, Fed có thể chuyển sang lập trường “bồ câu” → Vàng tăng.
- Bài phát biểu của Powell sẽ rất quan trọng, cần theo dõi sát.
3. Phân tích kỹ thuật XAU/USD
Dựa trên biểu đồ khung H1 & H4 từ hình ảnh trước đó:
📊 Xu hướng chính
- Xu hướng chung vẫn là tăng, nhưng có dấu hiệu suy yếu khi giá chạm vùng kháng cự.
- Các đường EMA ngắn hạn bắt đầu hội tụ → động lượng tăng suy yếu.
- Bollinger Bands có dấu hiệu nén lại → có thể chuẩn bị một biến động lớn.
📉 Chỉ báo động lượng
- RSI giảm dưới 50 → Động lượng yếu.
- TRIX đang cắt xuống → Xác nhận xu hướng giảm trong ngắn hạn.
- MACD có dấu hiệu giao cắt giảm → Cảnh báo về điều chỉnh giá.
📍 Mức hỗ trợ & kháng cự quan trọng
- Kháng cự mạnh: 1873 – 1895 (Khu vực chặn đà tăng trước đó).
- Hỗ trợ mạnh: 1835 – 1845 (Vùng giá quan trọng để xác nhận xu hướng).
4. Chiến lược giao dịch vàng tối ưu
Dựa trên sự kết hợp giữa dữ liệu kinh tế & phân tích kỹ thuật, có 2 kịch bản giao dịch hợp lý:
📌 Kịch bản 1: Chờ điều chỉnh giảm để mua vào (Xác suất 70%)
- Điểm vào lệnh Buy: 1840 – 1850 (Vùng hỗ trợ quan trọng)
- Mục tiêu chốt lời: 1875 – 1890
- Cắt lỗ: Dưới 1830
- Lý do: Nếu CPI không quá mạnh, vàng có thể bật lên từ vùng hỗ trợ này.
📌 Kịch bản 2: Nếu USD mạnh lên do CPI cao, Sell vàng (Xác suất 30%)
- Điểm vào lệnh Sell: 1865 – 1875 (Nếu vàng không thể vượt kháng cự)
- Mục tiêu chốt lời: 1835 – 1840
- Cắt lỗ: Trên 1895
- Lý do: Nếu CPI cao, Fed sẽ tiếp tục “diều hâu”, gây áp lực giảm giá vàng.
5. Tóm tắt chiến lược giao dịch vàng tuần tới
| Yếu tố | Ảnh hưởng | Chiến lược |
|---|---|---|
| CPI cao hơn dự báo | USD tăng, vàng giảm | Sell 1865 – 1875 |
| CPI thấp hơn dự báo | USD giảm, vàng tăng | Buy 1840 – 1850 |
| Powell “diều hâu” | USD mạnh, vàng giảm | Sell 1865 – 1875 |
| Powell “bồ câu” | USD yếu, vàng tăng | Buy 1840 – 1850 |
| PPI mạnh | USD tăng, vàng giảm | Sell 1865 – 1875 |
| Retail Sales mạnh | USD tăng, vàng giảm | Sell 1865 – 1875 |
🚀 Lời khuyên tối ưu:
✅ Ưu tiên Buy quanh 1840 – 1850, nhưng chờ xác nhận CPI trước khi vào lệnh.
✅ Nếu USD mạnh do CPI cao, Sell 1865 – 1875 và đặt Stop Loss hợp lý.
✅ Theo dõi sát bình luận của Powell vào ngày 13/2 để điều chỉnh chiến lược.
🔍 Khuyến nghị:
- Quản lý rủi ro chặt chẽ do thị trường có thể biến động mạnh sau dữ liệu CPI.
- Đặt Stop Loss hợp lý để tránh bị quét lệnh trước khi xu hướng thực sự diễn ra